Fiskalizacija MP faktura

App omogućava fiskalizaciju faktura korišćenjem registrovanog ESIR-a. Fakture se pre fiskalizacije kopiraju u ESIR i dalje fiskalizuju po istim pravilima. Da bi se ova komanda koristila, prvo je potrebno da se otvori nova kasa u kojoj će biti uključena opcija “Bez ažuriranja količina”, kako se količine ne bi dva puta skidale. Takođe za svaku kasu treba podesiti PFR i štampu (komanda Alt-P). Posle toga na registratoru faktura i avansa se na Alt-F10 uključuje MP fiskalizacija i upisuje broj kreirane kase:

Sada se fakture mogu direktno fiskalizovati korišćenjem komande F10. Forma za fiskalizaciju izgleda ovako:

U polje Kupac ID će automatski biti povučen PIB kupca, ispred kojeg ide oznaka 10: koja označava da se radi o PIB-u (ukoliko se radi o budžetskom kupcu koji ima unet JBBK, onda će biti povučeni PIB i JBBK, a oznaka će biti 12, npr. 12:101552160:00578).

U opciono polje se upisuje broj dokumenta koji bliže određuje namenu računa. Za to polje se takođe koristi propisani šifarnik i program neće dozvoliti nastavak rada dok se ne unese podatak u propisanom formatu, ali se ovo polje može i ostaviti prazno.

U polju Veza račun se može upisivati veza sa neki fiskalizovanim dokumentom. Daje se spisak svih računa za izabranog kupca u tekućoj i prethodnoj godini. Iz tabele se može izabrati neki od računa (račun mora biti fiskalizovan). Na taj način će fiskalni račun biti povezan sa izabranim fiskalnim računom. Na primer, ako je kupac ranije uplatio avans, na ovaj način možemo evidentirati novi avans i povezati ga sa prethodnim kako bi činili jedan niz.

Polje Napomena služi za unos napomene koja će se prikazivati na fiskalnom računu ispod fiskalnog dela. Ova opciaj može da se koristi za upis teksta kako je propisano novim pravilnikom kod izdavanja avansa. Ukoliko se kreira konačni račun, u napomenu će automatski biti upisan fiskalni broj zadnjeg avansnog računa.

Polje Fiskalizacija treba uključiti.

Kada se potvrde sve stavke u prvom delu kursor prelazi u deo za plaćanje i tu se mogu uneti uplaćena sredstva.

Potvrdom ove forme se račun fiskalizuje (dobija se račun Promet Prodaja), a faktura dobija oznaku “Z” od “zaključano”. Ukoliko se komanda F10 koristi u registratoru avansa, dobija se fiskalni račun Avans Prodaja.

Koriste se i sledeće komande:

“S” – Storniranje fakture. Ova operacija je važna jer se uspostavlja link koji će se kasnije koristiti za određivanje reference na originalni dokument kod fiskalizacije. Ukoliko želite da stornirate deo fakture, uradite “S”, pa onda komandom F4 izmenite stavke tako da ostanu samo one koje želite da stornirate. Ukoliko je u pitanju storno faktura ili avans, kreira se automatski Promet refundacija i vezuje za originalni dokument i posle toga Kopija refundacija vezana za prethodni račun. Storno račun se mora kreirati tako što se na originalnom dokumentu aktivira komanda “S” , jer se time kreira veza između storno i originalnog dokumenta.

Fiskalizacija konačnih faktura – Mogu se fiskalizovati i konačne fakture koje se vezuju na jedan ili više avansa. Avans se normalno unosi, a kada se startuje fiskalizacija konačnog računa, prvo se kreira avans refundacija, vezan za avans, zatim Promet prodaja vezan za Avans refundaciju. Svi računi se redom štampaju. Sistem omogućava i fiskalizaciju više avansa na sledeći način:

kod prve uplate kreirate avansni račun AP1 i fiskalizujete ga komandom F10
kad kupac uplati sledeći avans, opet se pravi avansna faktura na uplaćeni iznos, ali se koristi polje VEZA da se poveže sa prethodnim avansnim računom.
slično se evidentira svaka sledeća uplata i avansni račun. Svaki se vezuje za prethodni avansni račun. Tako imamo niz AP1 -> AP2 -> AP3…
kreira se konačni račun i na njemu se označavaju svi prethodno uplaćeni avansi. Program sumira sve avanse i umanjuje iznos za plaćanje za ukupan iznos avansa.
program kreira avans refundaciju za sve avanse (veza je zadnji uplaćeni avans) i promet prodaju na kojoj je iskazan ukupan iznos avansa:

Takođe je po pravilniku upisan broj zadnjeg avansnog računa. NAPOMENA: svi avansi moraju biti fiskalizovani! Takođe nije dozvoljeno delimično korišćenje avansa.

Alt-F10 – Aktiviranje ESIR-a. Dostupne su sve komande za fiskalizaciju. Sve fiskalizovane fakture se upisuju u žurnal gde možete videti fiskalizovane račune. Važno je da shvatite da su fakture samo način unosa podataka u ESIR – sva pravila važe i za ručno unete i takve račune. Zato vam savetujemo da proučite ESIR. Najčešća pitanja i odgovore možete naći na ovom linku.

F11, Ctrl-F11– Štampa fakture, ali bez fiskalnih elemenata. Po zakonu fiskalni račun se priznaje kao PDV račun, pa faktura koja eventualno ide uz njega ne sme imati iste te elemente. Naše sistemske fakture su prilagođene ovom propisu, ali ako koristite vaše skriptove, obavezno ih izmenite pre izdavanja!

Sh-F11 – Štampanje fiskalnog računa po izabranoj fakturi.

Refundacija starih računa. Ukoliko radite refundaciju računa koji su nastali pre početka nove fiskalizacije, sad imate način i za to. Navedimo primer za Promet refundaciju. Prvo, napravite normalno fakturu, ali sa negativnim količinama (radi se o povraćaju). Zatim aktivirajte komandu F10 za fiskalizaciju. Sada se forma menja:

Sada umesto izbora veze korisnik može uneti datum i broj dokumenta nastalog pre početak fiskallizacije. Treba uneti datum starog računa (datum mora biti posle 01.01.2022. zbog ograničenja sistema) i broj starog računa u formatu XXXXXXXX-IBFM-BI, na primer:

XXXXXXXX-АB123456-159

Kada se svi podaci potvrde, program fiskalizuje tekući storno račun (kreira se promet refundacija) i kao referencu navodi broj starog dokumenta. Program kreira i Kopiju Refundaciju za slučaj da se radi o povraćaju.

Na identičan način se kreira refundacija starih avansnih računa.

Ukoliko za jedan konačan račun imate i stare i nove avanse, preporučujemo da radite na sledeći način:

Stornirajte stari avansni račun komandom “S”. Ukoliko imate više starih avansa za jednog kupca, možete napraviti i jednu storno avansnu fakturu sa zbirnim iznosom.
Fiskalizujte dobijeni storno, pri čemu zadajte datum i broj starog avansnog računa kao vezu.
Napravite novi avansni račun pod današnjim datumom čija je vrednost jednaka zbiru starih avansa.
Fiskalizujte ga i vežite za prethodno urađeni avans za tog kupca. Na taj način dobijate niz AP1 -> AP2 -> AP3… gde su svi avansi fisklizovani.
Napravite konačnu fakturu u kojoj koristite odgovarajuće avanse i normalno fiskalizujte.

Storniranje konačnih računa sa iskorišćenim avansom. Fakture se normalno storniraju komandom “S” posle čega se mogu fiskalizovati kao i druge fakture. Poseban slučaj su konačne fakture na kojima je iskorišćen avans. Tada se faktura takođe stornira komandom “S”, ali se pri tom ne uzima u obzir iskorišćeni avans. Ukoliko želite da ponovo koristite avans, morate napraviti novu avansnu fakturu.