Specijalne verzije e-faktura
Baza znanja/App/Ulaz i izlaz/Izlazne fakture
Baza znanja/App/Partneri
Neke firme zahtevaju posebne verzije e-faktura. App podržava neke od tih zahteva. Sledi spisak podržanih firmi. Za svaku je navedeno u zagradi koja opcija se bira na partneru (SLANJE FAKT) i koji su uslovi potrebni za slanje e-faktura:
Dosta firmi zahteva GLN broj (Globalni Lokacijski Broj) na fakturi. Radi se o svojevrsnoj šifri lokacije sa koje se roba isporučuje i na koju se roba prima. GLN je prvo potrebno uključiti u elementima partnera (Partneri / Tipovi partnera / Kupci / F4 / Elementi –> uključite GLN).
Posle toga GLN broj unosite na kupcu ili na objektima kupca (mesto isporuke).
Vaš GLN broj se upisuje u sistemskim opcijama u podešavanjima za e-fakture.
Za internu napomenu i broj otpremnice potrebno je uključiti internu napomenu u elementima fakture (Ostalo / Sistemske opcije / Podešavanje programa / Fakture / Elementi faktur –> uključite Int. napomena). Ukoliko se opcija ne nalazi na fakturi iako je uključena u sistemskim opcijama onda je potrebno uključiti je i na samom registratoru u podešavanjima registratora (F4).
Ovo su ostala najvažnija polja i način unošenja u App:
Ovo su specijalni korisnici za koje SEF nema ispravne podatke. Na primer, SEF u evidenciji ima upisan JBBK, a taj JBBK više nije aktivan. Kada se iuključi ova opcija, program neće automatski menjati podatke za kupca (jer se ne slažu sa SEF podacima).
Ovo su posebni kupci koji nisu obveznici poreza na dobit ili poreza na prihode od samostalne delatnosti. Za njih se ne šalju e-fakture, već obične, a knjiženje se upisuje u ZE.
– Obavezno je uneti GTIN bar-kodove za sve artikle
– Obavezno treba uneti GLN broj prodavca i kupca (posebno za svaki objekat)
– Obavezno je da se unesu polje za fakturistu – treba popuniti podatke o korisnicima
– U polje “interna napomena” se mora uneti broj prema njihovom šifarniku:
1 – Faktura – Roba
2 – Faktura – Usluge
3 – Faktura – Investicije
4 – Faktura – kamate
5 – Faktura – Ambalaža
6 – Faktura – Gratis
7 – Faktura – Reklama
8 – Zaduženje/Terećenje – Povrati
9 – Zaduženje/Terećenje – Akcija
10 Zaduženje/Terećenje – Boniteti
– Kada Mercator radi interni obračun, prodavac dobija referencu otpremnice koju treba upisati u polje pored interne napomena na fakturi. Ovaj podatak se upisuje umesto broja otpremnice.
– Obavezan je upis imena i prezimena fakturiste – treba popuniti podatke o korisnicima (Ostalo / Korisnici / Pregled korisnika, F4 za unos imena i prezimena)
– Obavezno treba uneti GLN broj prodavca i kupca (posebno za svaki objekat)
– Obavezno je uneti GTIN bar-kodove za sve artikle ili alternativne šifre za sve proizvode
NAPOMENA: Ukoliko ne možete da šaljete bar-kod, Delhaize traži da se šalju njegove šifre u polju za bar-kod. Ako ovo želite, za tip slanja na kupci izaberite opciju 7-Delhaize 2.
– Metro traži da prodavac šalje svoju Metro šifru u podacima, unosi se u polje Šifra firme u podešavanjima za E-fakture
– Obavezan je GLN broj za mesto isporuke (BT-71), unosi se u polje GLN na objektu kupca
– Obavezan je broj narudžbenice (BT-13), unosi se u polje NARUDŽBENICA u izlaznoj fakturi
– Obavezno je navođenje Metro šifre artikla (BT-156), unosi se u Alternativnu šifru za artikal (komanda Alt-F7 u pregledu artikala) i u opcijama za e-fakture uključi se opcija “Alternativne šifre”
– Obavezan je bar-kod za svaki artikal (BT-157)
– Broj računa mora biti manji od 16 karaktera
– Rabat se iskazuje na nivou svakog artikla
– Količina se iskazuje u Metro jedinicama, unosi se u polje JM u formi za definisanje alternativne šifre
– Podatak za polje BT-10 po Metro specifikaciji unosi se u polje INT.NAPOMENA (polje ispred kose crte) u izlaznoj fakturi
Swisslion samo traži korišćenje GLN brojeva kod izrade faktura.
– Neophodno je upisati broj porudžbenice
– Obavezan je GLN objekta za isporuku
– U interni broj za rutiranje se upisuje šifra ili adresa objekta za isporuku.
– Obavezan je bar-kod artikala
– Obavezan je broj porudžbenice
– Obavezan je broj otpremnice
– Obavezan je bar-kod artikla
– Obavezan je GLN broj prodavca i kupca
– Obavezan je broj otpremnice
– Obavezan je broj otpremnice
– Za slanje ovih faktura obavezno je korišćenje SAP šifara koje treba upisati kao alternativne šifre
– U polje BT-18 upisuje se KPP (program ga automatski prepisuje iz ugovora)
– U polje BT-18 upisuje se GLN objekta
– broj ugovora
– obavezan broj narudžbenice
– broj otpremnice
– U polje BT-18 upisuje se GLN objekta
– u internu napomenu se upisuje broj profakture kad je plaćeno po predračunu
– razni detalji u napomeni
– obavezan broj narudžbenice
– obavezan broj otpremnice
– GLN lokacije isporuke
– mesto i poštanski broj mesta isporuke
– obavezan broj narudžbenice
– obavezan broj otpremnice
– GLN lokacije isporuke
– mesto i poštanski broj mesta isporuke