U zbirnu evidenciju PDV (ZE) se upisuju i fiskalni računi. Za generisanje ovih podataka je neophodna analiza svih fiskalnih računa izdatih u zadatom periodu. Pri tom postoji više različitih slučajeva za generisanje ZE na osnovu fiskalnih računa:
– Koristi se ESIR kasa integrisana u App. Tada su svi računi dostupni i generisanje KIF za MP generiše i stavke za ZE (ove stavke prepoznajete po tome što nemaju PDV poziciju). Na osnovu KIF stavki se automatski generiše ZE. NAPOMENA: zbirna evidencija se knjiži u jednom iznosu, ZE za mesec knjiži samo na jednoj EMP (na zadnjoj EMP za taj mesec) i to posle unosa svih računa za prethodni mesec. Uvedena je komanda u Maloprodaja/Evidencija maloprodaje/F8. Ona generiše ZE za ceo period koji zadate i upisuje ga na tekuću EMP.
Takva EMP se knjiži na isti način u KIF – generišu se stavke bez unete PDV pozicije. Te stavke se knjiže u ZE, ali se ne uzimaju u obzir kod knjiženja u POPDV. Zato su izveštaji u KIF dobili novu opciju „Stavke bez PDV pozicije“ koja omogućava da se vidi pregled bez ovih stavki.
Podatke za ZE možete proveriti u posebnom izveštaju. Prvo se generiše PDV prijava na uobičajen način (Poslovanje/Porezi/Obračun poreza/F2). Zatim se startuje komanda Alt-E i izabere izveštaj MP računi u zbirnoj evidenciji. Ovaj izveštaj daje spisak računa koje treba upisati u ZE, a na kraju daje specifikaciju po ZE pozicijama i to na osnovu računa u evidenciji, nezavisno od EMP ili KIF. Sada jednostavno treba prepisati dobijene podatke u ZE. Naravno, ovo se odnosi samo na ranije generisane EMP, sve nove će imati automatski upisane sve podatke.
Da biste videli ZE stavke vezane za EMP možete koristiti komandu Ctrl-F6, a takođe ih možete korigovati preko standardne komande za izmenu EMP:
– Fiskalni računi se kreiraju iz modula za fakturisanje. Ukoliko koristite ovu mogućnost, trenutno podatke za ZE možete dobiti iz prethodno pomenutog izveštaja.
– Koristi se App kasa, ali nije u istom programu sa knjigovodstvom. Najjednostavniji način da se dobiju podaci za ZE jeste da se iz kase transferom prenesu evidencije MP koje sada sadrže i podatke o ZE. Dalje se generiše KIF i popunjava automatski ZE.
– Ukoliko se MP vodi na eksternom programu (ne koristi se App kasa), možete dobiti podatke na više načina. Najjednostavniji je da učitate JSON podatke o prodaji u App, posle čega dobijate sve potrebne podatke. Ukoliko ručno unosite svaku EMP, možete prilikom unosa upisati i podatke o ZE. Kako se radi o zbirnoj evidenciji, nema potrebe da se odvaja po svakom dokumentu, možete je upisati za ceo poreski period na jednoj EMP ili direktno u KIF komandom F2.
Važna napomena: JSON fajl nažalost ne sadrži sve potrebne podatke za određivanje ZE! Na primer, ako je izdat avans refundacija, mora se znati koji račun se vezuje za njega. Ako je u pitanju promet prodaja, onda je to refundacija avansa po konačnom računu i treba da umanji poziciju 2 za iznos PDV. U suprotnom se radi o stornu ili povraćaju po avansu, pa ide na 8 ili 6. Dakle, neophodan je podatak o fiskalnom računu koji je vezan sa AR. Ali, JSON koji se dobija sa SUF nema takav podatak. Tako da ako imate avanse u MP, ne postoji način da se ispravno popuni ZE samo na osnovu JSON fajla!
–
–