Prilikom unosa dokumenta u raznim knjiženjima, unose se sledeći podaci:

  • Broj dokumenta
  • Datum
  • Devizni faktor
  • Stavke naloga
  • Napomena

U stavkama se mogu koristiti sledeće komande:

F2 ili Space – Dodavanje nove stavke

F3 – Brisanje unete stavke

F4 – Izmena unete stavke

F6 – Kopiranje tekuće stavke

Ctrl-F6 – Import podataka u nalog. Učitava se XLS datoteka koja može imati sledeće kolone:

  • tekući račun (RACUN)
  • šifra partnera (SIFRA)
  • naziv partnera (PARTNER)
  • status partnera (STAT)
  • datum valute (VDAT)
  • opis dokumenta (DOC)
  • duguje (DUGUJE)
  • potražuje (POTRAZUJE)

XLS mora da ima kolone sa tačnim nazivima koji su navedeni u zagradama, kako bi se prepoznali podaci u koloni. Obavezan je unos broja računa ili šifre, jer se na taj način prepoznaju partneri.

F7 – Traži string u unetim stavkama

F8 – Razne operacije sa stavkama

  • Otkup deviza – Ova komanda omogućava da se generišu stavke koje se tiču otkupa deviza. Za zadati period i partnera, sumiraju se sve stavke iz kartice tog partnera po broju dokumenta. Zatim se za svaki tako formiran dokument generiše posebna stavka sa dugovnim iznosom, a takođe i posebna potražna stavka na isti iznos (kursne razlike).
  • Potraživanja starija od N dana – Ova komanda za određene tipove partnera i zadati broj dana učItava sve stavke kojima je datum valute istekao više od zadatog broja dana.
  • Potraživanja manja od N dinara – Služi za učitavanje svih stavki na kojima je preostao iznos manje od N.
  • Kursne razlike – Ova opcija za zadati vremenski period i tip partnera uzima sve dugovne (potražne za dobavljače) stavke u zadatom intervalu. Zatim za svaku stavku analizira sve vezane uplate i za svaku od njih pravi kursnu razliku. Ako iznos nije plaćen u potpunosti, program računa kursnu razliku preostalog iznosa na dan fakture i na zadnji dan analiziranog perioda i taj iznos upisuje kao kursnu razliku. Kursne razlike se mogu obračunavati samo za devizne kartice. Napomena: kursne razlike se mogu samo jednom obračunati za jedan vremenski period! Ukoliko je potrebno da se ponovi obračun, prethodno izbrišite nalog sa prethodnim obračunom.Detalje kako se vode devizne kartice možete videti na ovom linku:https://wings.rs/bz/vodjenje-deviznih-kartica-partnera/?tip=app