Devizne izlazne fakture se koriste kod fakturisanja u nekoj stranoj valuti.

Podešavanje

– otvoriti poseban tip dokumenta:

Veoma je bitno da se na tipu dokumenta uključi opcija za “devizni faktor”, u suprotnom izlazna faktura neće imati cene kod prikazivanja!

– Preporučljivo je otvoriti i novi status za kupce, na primer, I – Ino kupci. Za tip kartice ovih kupaca staviti Devizne.

– Otvoriti poseban registrator izlaznih faktura:

Ovde je bitno da se za DOKUMENT stavi Dev.fak. Ovim se automatski uključuje poseban skript za devizne fakture.

Procedura korišćenja

Izrada faktura je standardna, sa razlikom što se umesto dinarskih zadaju devizne cene. Potrebno je da se zada i kurs na osnovu koga se formira dinarska cena dokumenta.

Za unos cena se koristi format „Devizne cene“ koje treba prilagoditi konkretnom slučaju. Dozvoljeno je korišćenje cena na najviše 5 decimala.

Devizne fakture će se knjižiti u KIF kao i dinarske fakture, po datumu prometa ili datumu fakture, osim ako se ne uključi opcija „Potvrda PDV“. Kad se ova opcija uključi, faktura se knjiži tek kada se unese datum PDV, a tu treba unositi datum istupa koji potvrđuje carina.

Zaokruženje

Devizna faktura se unosi u devizama, ali se zbog kasnijeg knjiženja sve cene preračunavaju u dinare. Preračunava se svaka pojedinačna cena tako što se devizna cena množi sa zadatim kursom. Pri tom se gleda sistemska opcija (Sistemske opcije/Cene/ZAOKRUŽENJE DEVIZNO FORMIRANIH CENA). Ako je ona uključena, dobijena dinarska cena se zaokružuje na broj decimala koji je zadat u Sistemske opcije/Cene/BROJ DECIMALA ZA ZAOKRUŽENJE.  Ako je ova opcija isključena, dinarska cena se računa na 4 decimale.

Dalje se faktura prilikom knjiženja tretira kao i svaka druga dinarska. Za konačnu vrednost fakture se uzima devizna vrednost pomnožena sa deviznim kursom. Pošto se kurs zadaje na 4 decimale, devizna cena može imati do 5 decimala, pojaviće se razlika kad se sumiraju stavke fakture po deviznim i dinarskim cenama. Ta razlika se u obračunu prikazuje kao „Zaokruženje kod konverzije“. Na primer, neka je fakturisano:

Artikal_1  1000 kom x 1,103 EUR
Artikal_2  1000 kom x 2,1 EUR

Ukupna devizna vrednost fakture je 3.203 EUR. Ako je kurs 117,0746, dinarska vrednost fakture je 374.989,94. Međutim, kada se stavke konvertuju u dinare:

Artikal_1  1000 kom x 129,133 DIN
Artikal_2  1000 kom x 245,857 DIN

Dobija se ukupno 374.990 din. Razlika od 0,06 din se prikazuje na obračunu fakture.